拓邦股份：关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月8日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，拟对2021年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中锂电池业务业务的实施主体、实施地点和实施方式进行变更，该事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股92,105,263股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币11.40元，募集资金总额为人民币1,049,999,998.20元，扣除与发行有关的费用人民币13,152,929.49元（不含税金额），实际可使用募集资金净额为人民币1,036,847,068.71元。
上述募集资金已于2021年5月10日划入公司募集资金专项帐户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]29460号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
公司非公开发行股份募集资金计划用于建设“拓邦惠州第二工业园项目”及补充流动资金，具体情况如下：
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资总额 扣除发行费用后拟投入募集资金净额
截止 2021 年 12月 31日，公司募集资金项目累计投入34,539.87万元。其中，直接用于补充流动资金项目30,000万元，置换募集资金到位前投入的资金4,539.87万元，系土地购置等款项。2021年12月31日，已使用闲置募集资金 69,000.00 万暂时补充流动资金；截至 2021年12月 31 日，募集资金账户余额133.64万元（含利息收入）。
（一）拓邦惠州第二工业园项目部分项目拟变更实施主体、实施地点和实施方式的基本情况
公司“拓邦惠州第二工业园项目”由锂电池项目和电机项目构成，原计划由子公司惠州拓邦电气技术有限公司（以下简称“惠州拓邦”）实施，拟在惠州市仲恺高新区购地，自建生产厂房等配套设施，通过增加自动化设备，扩大锂电池和高效电机的生产规模。项目达产后预计将新增年产1.3GWh的锂电池产品以及年产860万件高效电机产品的生产能力。
以上投资中锂电池项目总投资额为 75,440.03万元，电机项目总投资额为14,417.15万元。本次变更后，锂电项目总投资将变更为75,000万元，电机项目总投资额不变。投入完成后将新增年产1.3GWh的锂电池产品的生产能力，效益预测情况不变，锂电池板块项目达产后预计将实现13亿元的销售收入。变更前后对比如下：
项目名称 拓邦惠州第二工业园项目（锂电项目） 拓邦南通工业园一期头部阶段项目
由于公司近几年锂电池业务发展较为迅速，下游市场需求旺盛。公司原计划购置土地并建设厂房推进锂电池项目，建设期2年。而公司南通锂电池项目为购建已完成基础建设的现有厂房，项目建设期将大大缩短。公司为尽快推进锂电池业务业务的扩产，充分抓住锂电池行业及新能源产业的市场机遇，提升公司的市场竞争力和经营业绩，同时为更高效的使用募集资金，经综合评估，计划将原募投项目的锂电池业务业务的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。
2021年12月，公司子公司深圳市拓邦锂电池有限公司（以下简称“拓邦锂电”）已与南通市经济技术开发区管理委员会（以下简称“南通经开区管委会”）签署了附生效条件的《投资协议》及《补充协议》，公司决定通过拓邦锂电在南通市新成立公司（南通拓邦）投资建设锂电池项目。本次拓邦惠州第二工业园锂电池项目变更后，即对应拓邦锂电与南通经开区管委会签订的投资协议中头部期的头部阶段项目。
公司本次拓邦惠州第二工业园锂电池项目实施主体、实施地点及实施方式的变更是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，减少了项目建设周期，有利于公司进一步充分抓住锂电池行业及新能源产业的市场机遇，提高公司募集资金的使用效率。公司本次变更涉及募投项目的实施主体、实施地点及实施方式，拟使用的募集资金总金额未发生变化，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
公司已于2022年1月7日分别召开第七届董事会第十八次（临时）会议和第七届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点和实施方式的议案》，同意公司变更募集资金投资项目拓邦惠州第二工业园项目中锂电池项目的实施主体、实施地点和实施方式。
公司独立董事认为，公司本次募集资金投资项目拓邦惠州第二工业园项目锂电池项目的实施主体、实施地点和实施方式是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，减少项目建设周期，有利于公司进一步充分抓住锂电池行业及新能源产业的市场机遇，提高公司募集资金的使用效率。公司本次变更涉及募投项目的实施主体、实施地点及实施方式，拟使用的募集资金总金额未发生变化，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
本次变更尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施，相关变更符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，同意公司变更募集资金投资项目拓邦惠州第二工业园项目中锂电池项目的实施主体、实施地点和实施方式。
1、本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
2、本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的事项是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，减少了项目建设周期，有利于公司进一步充分抓住锂电池行业及新能源产业的市场机遇，提高公司募集资金的使用效率。公司本次变更涉及募投项目的实施主体、实施地点及实施方式，拟使用的募集资金金额未发生变化，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
3、本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点和实施方式的核查意见
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